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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 941.00 | 22 250.00 | 15 691.00 | 37 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 450.00 | 22 725.00 | 519 725.00 | 542 450.00 |
BT Marchandises | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 004.00 | | 106 004.00 | 106 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 454.00 | 22 725.00 | 625 729.00 | 648 454.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 500.00 | 6 000.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 88.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 819.00 | 29 548.00 | | 26 819.00 |
DL TOTAL (I) | 73 455.00 | 46 636.00 | | 73 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 620.00 | 479 910.00 | | 436 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | 33 101.00 | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 734.00 | 99 270.00 | | 73 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 691.00 | 25 043.00 | | 21 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 273.00 | 637 325.00 | | 552 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 729.00 | 683 961.00 | | 625 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 861.00 | 202 169.00 | | 161 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 450.00 | | | 542 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 475.00 | | | 500 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160.00 | 5 565.00 | | 17 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | 5 565.00 | | 16 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 156.00 | 44 744.00 | 195 466.00 | 435 156.00 |
VI Groupe et associés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 073.00 | 23 414.00 | 3 659.00 | 27 073.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 273.00 | 161 861.00 | 195 466.00 | 552 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 4 423.00 | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | 8 225.00 | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 26 911.00 | 26 444.00 | | 26 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 580.00 | 31 814.00 | | 33 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 429.00 | 428.00 | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 285.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | 5 708.00 | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 235.00 | 38 418.00 | | 41 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 346.00 | 33 813.00 | | 32 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 650.00 | 66 910.00 | | 69 650.00 |