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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 1 928.00 | 1 629.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 461.00 | 42 823.00 | 2 638.00 | 45 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 967.00 | 45 226.00 | 508 741.00 | 553 967.00 |
BT Marchandises | 104 867.00 | | 104 867.00 | 104 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CF Disponibilités | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 896.00 | | 268 896.00 | 268 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 863.00 | 45 226.00 | 777 637.00 | 822 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 907.00 | 112 800.00 | | 180 907.00 |
DH Report à nouveau | | 33 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 200.00 | 34 211.00 | | 90 200.00 |
DL TOTAL (I) | 282 107.00 | 191 907.00 | | 282 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 990.00 | 681 411.00 | | 351 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 4 450.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 384.00 | 74 286.00 | | 89 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 743.00 | 23 126.00 | | 52 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 530.00 | 783 273.00 | | 495 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 637.00 | 975 179.00 | | 777 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 258.00 | | 709.00 | 553 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 475.00 | | | 500 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 310.00 | | 709.00 | 48 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 323.00 | 4 903.00 | | 40 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | 4 903.00 | | 39 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 815.00 | 40 214.00 | 191 302.00 | 335 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 496.00 | | | 335 496.00 |
VP Divers | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 484.00 | 45 826.00 | 3 659.00 | 49 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 530.00 | 199 929.00 | 191 302.00 | 495 530.00 |