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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 769.00 | 1 084.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 319.00 | 32 320.00 | 9 999.00 | 42 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 831.00 | 33 564.00 | 515 266.00 | 548 831.00 |
BT Marchandises | 99 828.00 | 2 062.00 | 97 766.00 | 99 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 480.00 | 2 062.00 | 147 418.00 | 149 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 310.00 | 35 627.00 | 662 684.00 | 698 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 800.00 | 62 300.00 | | 112 800.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 155.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 671.00 | 50 570.00 | | 33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 157 696.00 | 124 025.00 | | 157 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 347.00 | 392 299.00 | | 350 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196.00 | 26 350.00 | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 115.00 | 89 077.00 | | 127 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 329.00 | 25 238.00 | | 22 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 988.00 | 532 964.00 | | 504 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 684.00 | 656 989.00 | | 662 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 892.00 | | 1 939.00 | 546 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 475.00 | | | 500 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 383.00 | | 1 789.00 | 42 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 150.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 805.00 | 5 759.00 | | 27 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 330.00 | 5 759.00 | | 27 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 886.00 | 48 793.00 | 209 617.00 | 344 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
VP Divers | 322 052.00 | 322 052.00 | | 322 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 358.00 | 43 699.00 | 3 659.00 | 47 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 988.00 | 208 894.00 | 209 617.00 | 504 988.00 |