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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 426.00 | 1 426.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 530.00 | 26 904.00 | 13 626.00 | 40 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 892.00 | 27 805.00 | 519 086.00 | 546 892.00 |
BT Marchandises | 92 242.00 | 2 764.00 | 89 477.00 | 92 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 667.00 | 2 764.00 | 137 903.00 | 140 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 559.00 | 30 570.00 | 656 989.00 | 687 559.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 300.00 | 35 500.00 | | 62 300.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 136.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 570.00 | 26 819.00 | | 50 570.00 |
DL TOTAL (I) | 124 025.00 | 73 455.00 | | 124 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 299.00 | 436 620.00 | | 392 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 350.00 | 20 229.00 | | 26 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 077.00 | 73 734.00 | | 89 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 238.00 | 21 691.00 | | 25 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 964.00 | 552 273.00 | | 532 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 989.00 | 625 729.00 | | 656 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 887.00 | 161 861.00 | | 188 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 450.00 | | 4 442.00 | 542 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 475.00 | | | 500 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 941.00 | | 4 442.00 | 37 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 725.00 | 5 080.00 | | 22 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 250.00 | 5 080.00 | | 22 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 412.00 | 46 335.00 | 202 418.00 | 390 412.00 |
VI Groupe et associés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 641.00 | 33 982.00 | 3 659.00 | 37 641.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 964.00 | 188 887.00 | 202 418.00 | 532 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 4 154.00 | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 051.00 | 8 730.00 | | 9 051.00 |
ST Autres comptes | 28 920.00 | 26 911.00 | | 28 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 974.00 | 33 580.00 | | 39 974.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | 429.00 | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 295.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | 5 449.00 | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 839.00 | 41 235.00 | | 42 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 442.00 | 32 346.00 | | 37 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 376.00 | 69 650.00 | | 78 376.00 |