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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 063.00 | 2 479.00 | 652 584.00 | 655 063.00 |
BZ Autres créances | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
CF Disponibilités | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 919.00 | | 142 919.00 | 142 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 983.00 | 2 479.00 | 795 503.00 | 797 983.00 |
CU Autres participations | 652 584.00 | | 652 584.00 | 652 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DG Autres réserves | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
DK Provisions réglementées | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 382 453.00 | | | 382 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 177.00 | | | 386 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 050.00 | | | 413 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 503.00 | | | 795 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 063.00 | | | 655 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 584.00 | | | 652 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | 652.00 | | 1 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 576.00 | 2 302.00 | | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | 2 302.00 | | 5 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 172.00 | 62 182.00 | 258 222.00 | 386 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 171.00 | 113 171.00 | | 113 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 050.00 | 89 060.00 | 258 222.00 | 413 050.00 |