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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 584.00 | | 652 584.00 | 652 584.00 |
BZ Autres créances | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CF Disponibilités | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 002.00 | | 177 002.00 | 177 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 586.00 | | 829 586.00 | 829 586.00 |
CU Autres participations | 652 584.00 | | 652 584.00 | 652 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DG Autres réserves | 278 347.00 | | | 278 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 534 909.00 | | | 534 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 648.00 | | | 263 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 676.00 | | | 294 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 586.00 | | | 829 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 584.00 | | | 652 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 584.00 | | | 652 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 180.00 | 1 330.00 | | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | 1 330.00 | | 10 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 642.00 | 65 378.00 | 198 264.00 | 263 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
VP Divers | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 574.00 | 142 574.00 | | 142 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 677.00 | 96 412.00 | 198 264.00 | 294 677.00 |