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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 584.00 | | 652 584.00 | 652 584.00 |
BZ Autres créances | 144 345.00 | | 144 345.00 | 144 345.00 |
CF Disponibilités | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 630.00 | | 181 630.00 | 181 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 214.00 | | 834 214.00 | 834 214.00 |
CU Autres participations | 652 584.00 | | 652 584.00 | 652 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DG Autres réserves | 410 160.00 | | | 410 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 672 232.00 | | | 672 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 214.00 | | | 834 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 259.00 | 67 491.00 | 65 768.00 | 133 259.00 |
VI Groupe et associés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 345.00 | 144 345.00 | | 144 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 982.00 | 96 214.00 | 65 768.00 | 161 982.00 |