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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 584.00 | | 652 584.00 | 652 584.00 |
BZ Autres créances | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
CF Disponibilités | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 893.00 | | 832 893.00 | 832 893.00 |
CU Autres participations | 652 584.00 | | 652 584.00 | 652 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DG Autres réserves | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 602 474.00 | | | 602 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 419.00 | | | 230 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 893.00 | | | 832 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 584.00 | | | 652 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 584.00 | | | 652 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 178.00 | 66 657.00 | 132 521.00 | 199 178.00 |
VI Groupe et associés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 276.00 | 130 276.00 | | 130 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 419.00 | 97 898.00 | 132 521.00 | 230 419.00 |