| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 390.00 | 112 250.00 | 66 140.00 | 178 390.00 |
AN Terrains | 1 307 855.00 | 20 728.00 | 1 287 126.00 | 1 307 855.00 |
AP Constructions | 1 453 983.00 | 167 749.00 | 1 286 234.00 | 1 453 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 235 072.00 | 4 222 666.00 | 22 012 406.00 | 26 235 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 839.00 | 31 938.00 | 13 901.00 | 45 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 933 189.00 | | 933 189.00 | 933 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 907 895.00 | | 12 907 895.00 | 12 907 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 946 365.00 | 4 555 332.00 | 40 391 032.00 | 44 946 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159 534.00 | 3 711.00 | 5 155 823.00 | 5 159 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 127 345.00 | | 10 127 345.00 | 10 127 345.00 |
BT Marchandises | 436 323.00 | | 436 323.00 | 436 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 906 673.00 | 51 580.00 | 20 855 092.00 | 20 906 673.00 |
BZ Autres créances | 26 031 161.00 | | 26 031 161.00 | 26 031 161.00 |
CF Disponibilités | 329 718.00 | | 329 718.00 | 329 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 061 706.00 | 55 291.00 | 63 006 415.00 | 63 061 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 008 072.00 | 4 610 624.00 | 103 397 447.00 | 108 008 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 906 688.00 | | | 21 906 688.00 |
CU Autres participations | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 629 500.00 | 44 629 500.00 | | 44 629 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 112.00 | | | 399 112.00 |
DH Report à nouveau | 7 583 135.00 | -4 134 428.00 | | 7 583 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 131 767.00 | 12 116 675.00 | | 10 131 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 316.00 | 18 526.00 | | 13 316.00 |
DK Provisions réglementées | 3 270 597.00 | 941 768.00 | | 3 270 597.00 |
DL TOTAL (I) | 66 027 428.00 | 53 572 041.00 | | 66 027 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 360 000.00 | 3 595 884.00 | | 1 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 000.00 | 3 595 884.00 | | 1 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 175.00 | 105 587.00 | | 71 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 099 394.00 | 32 181 608.00 | | 31 099 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 850.00 | 6 321 488.00 | | 2 150 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 373.00 | 1 749 169.00 | | 650 373.00 |
EA Autres dettes | 2 038 226.00 | 1 920 291.00 | | 2 038 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 010 019.00 | 42 278 144.00 | | 36 010 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 397 447.00 | 99 446 070.00 | | 103 397 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 010 019.00 | 42 172 557.00 | | 36 010 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 853 597.00 | 2 189 417.00 | 53 043 014.00 | 50 853 597.00 |
FD Production vendue biens | 70 033 935.00 | 155 617 282.00 | 225 651 217.00 | 70 033 935.00 |
FG Production vendue services | 834 597.00 | 175 385.00 | 1 009 983.00 | 834 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 722 129.00 | 157 982 085.00 | 279 704 215.00 | 121 722 129.00 |
FM Production stockée | | | 36 779 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 587 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 798 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 803 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 140 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 734 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 317 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 097 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 066 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 520 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 569 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 931.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | 10 343.00 | | 5 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 130.00 | 617 697.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | 628 040.00 | | 10 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 835 885.00 | 1 008 456.00 | | 2 835 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835 885.00 | 1 014 524.00 | | 2 835 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825 545.00 | -386 483.00 | | -2 825 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612 220.00 | 4 284 693.00 | | 4 612 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 828 346.00 | 332 028 553.00 | | 321 828 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 696 578.00 | 319 911 877.00 | | 311 696 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 131 767.00 | 12 116 675.00 | | 10 131 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 366 168.00 | | 12 184 400.00 | 38 366 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 792 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 604 195.00 | 7.00 | 44 946 365.00 | 5 604 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 604 195.00 | 7.00 | 29 975 939.00 | 5 604 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 320 419.00 | | 11 259 722.00 | 24 320 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 867 358.00 | | 924 677.00 | 13 867 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 604 195.00 | | | 5 604 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 019.00 | 2 321 320.00 | 7.00 | 2 234 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 411.00 | 51 839.00 | | 60 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 608.00 | 2 269 481.00 | 7.00 | 2 173 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 941 768.00 | 2 330 050.00 | 1 221.00 | 941 768.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 595 884.00 | 1 603 663.00 | 3 839 548.00 | 3 595 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 405.00 | | 10 694.00 | 14 405.00 |
6T Sur comptes clients | 52 483.00 | | 902.00 | 52 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 888.00 | | 11 596.00 | 66 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604 540.00 | 3 933 713.00 | 3 852 366.00 | 4 604 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097 828.00 | 3 850 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 835 885.00 | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 099 394.00 | 31 099 394.00 | | 31 099 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 854.00 | 240 854.00 | | 240 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 373.00 | 650 373.00 | | 650 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 226.00 | 2 038 226.00 | | 2 038 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 907 895.00 | 17 895.00 | | 12 907 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 20 830 753.00 | | | 20 830 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
VB T. V. A. | 3 483 362.00 | | | 3 483 362.00 |
VC Groupe et associés | 21 830 769.00 | | | 21 830 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 886.00 | 573 886.00 | | 573 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 029.00 | | | 717 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 915 637.00 | 25 116 808.00 | 34 798 828.00 | 59 915 637.00 |
VW T.V.A. | 1 336 110.00 | 1 336 110.00 | | 1 336 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 938 844.00 | 35 938 844.00 | | 35 938 844.00 |