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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 695.00 | 182 137.00 | 85 558.00 | 267 695.00 |
AN Terrains | 1 307 855.00 | 39 860.00 | 1 267 994.00 | 1 307 855.00 |
AP Constructions | 1 580 458.00 | 338 045.00 | 1 242 413.00 | 1 580 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 863 426.00 | 8 864 876.00 | 22 998 550.00 | 31 863 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 775.00 | 46 884.00 | 27 891.00 | 74 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 453 929.00 | | 5 453 929.00 | 5 453 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 976 530.00 | | 10 976 530.00 | 10 976 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 408 810.00 | 9 471 803.00 | 49 937 006.00 | 59 408 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 757 883.00 | 14 690.00 | 5 743 193.00 | 5 757 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 382 124.00 | 51 580.00 | 40 330 544.00 | 40 382 124.00 |
BZ Autres créances | 44 597 683.00 | | 44 597 683.00 | 44 597 683.00 |
CF Disponibilités | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 838 385.00 | 66 270.00 | 90 772 115.00 | 90 838 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 247 196.00 | 9 538 074.00 | 140 709 121.00 | 150 247 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 269 821.00 | | | 35 269 821.00 |
CU Autres participations | 7 882 000.00 | | 7 882 000.00 | 7 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 629 500.00 | 44 629 500.00 | | 44 629 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 895 816.00 | 905 700.00 | | 1 895 816.00 |
DH Report à nouveau | 36 020 516.00 | 17 208 314.00 | | 36 020 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942 387.00 | 19 802 317.00 | | 3 942 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 879.00 | 9 571.00 | | 6 879.00 |
DK Provisions réglementées | 7 647 337.00 | 5 581 130.00 | | 7 647 337.00 |
DL TOTAL (I) | 94 142 436.00 | 88 136 533.00 | | 94 142 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 382 015.00 | 2 485 000.00 | | 4 382 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 382 015.00 | 2 485 000.00 | | 4 382 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | 8 625.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 953 341.00 | 14 310 354.00 | | 39 953 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 558.00 | 1 439 596.00 | | 1 285 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 083.00 | 984 299.00 | | 908 083.00 |
EA Autres dettes | 36 917.00 | 2 239 270.00 | | 36 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 184 669.00 | 18 982 145.00 | | 42 184 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 709 121.00 | 109 603 679.00 | | 140 709 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 184 669.00 | 18 982 145.00 | | 42 184 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 906.00 | 1 760.00 | 360 666.00 | 358 906.00 |
FD Production vendue biens | 180 543.00 | 4 411.00 | 184 954.00 | 180 543.00 |
FG Production vendue services | 960 553.00 | 89 636 566.00 | 90 597 120.00 | 960 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 004.00 | 89 642 738.00 | 91 142 742.00 | 1 500 004.00 |
FM Production stockée | | | 15 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 518 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 537 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 397 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 958 360.00 | |
GE Autres charges | | | 33 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 149 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 368 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 029 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 692.00 | 11 303 745.00 | | 2 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 461.00 | 181 156.00 | | 53 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 153.00 | 11 484 901.00 | | 56 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 908.00 | 482.00 | | 107 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117 966.00 | 2 491 689.00 | | 2 117 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225 874.00 | 2 492 171.00 | | 2 225 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169 721.00 | 8 992 730.00 | | -2 169 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 854.00 | 9 633 098.00 | | 917 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 304 623.00 | 294 877 190.00 | | 93 304 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 362 235.00 | 275 074 872.00 | | 89 362 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942 387.00 | 19 802 317.00 | | 3 942 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 227 701.00 | | 15 279 583.00 | 48 227 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930 913.00 | 18 860 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 167 560.00 | 1 930 914.00 | 59 408 810.00 | 2 167 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 560.00 | | 40 280 445.00 | 2 167 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 390.00 | | 89 305.00 | 178 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 257 726.00 | | 9 190 278.00 | 33 257 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 791 584.00 | | 6 000 000.00 | 14 791 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 014 507.00 | | | 2 014 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074 998.00 | 2 441 949.00 | 45 144.00 | 7 074 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 657.00 | 19 480.00 | | 162 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912 341.00 | 2 422 469.00 | 45 144.00 | 6 912 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 581 130.00 | 2 117 966.00 | 51 759.00 | 5 581 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 485 000.00 | 1 958 360.00 | 61 344.00 | 2 485 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 565.00 | 10 755.00 | 42 630.00 | 46 565.00 |
6T Sur comptes clients | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 145.00 | 10 755.00 | 42 630.00 | 98 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164 275.00 | 4 087 081.00 | 155 733.00 | 8 164 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969 115.00 | 102 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 117 966.00 | 53 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 953 341.00 | 39 953 341.00 | | 39 953 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908 083.00 | 908 083.00 | | 908 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 976 530.00 | 14 530.00 | 10 962 000.00 | 10 976 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 40 306 205.00 | 40 306 205.00 | | 40 306 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
VB T. V. A. | 7 003 621.00 | 7 003 621.00 | | 7 003 621.00 |
VC Groupe et associés | 34 513 840.00 | | 34 513 840.00 | 34 513 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386 412.00 | 1 386 412.00 | | 1 386 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 480.00 | 233 480.00 | | 233 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269 484.00 | 1 269 484.00 | | 1 269 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 329.00 | 780 267.00 | 680 062.00 | 1 460 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 996 968.00 | 49 763 006.00 | 46 233 961.00 | 95 996 968.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 183 900.00 | 42 183 900.00 | | 42 183 900.00 |