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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 695.00 | 205 157.00 | 62 538.00 | 267 695.00 |
AN Terrains | 1 307 855.00 | 49 334.00 | 1 258 520.00 | 1 307 855.00 |
AP Constructions | 1 638 966.00 | 427 842.00 | 1 211 124.00 | 1 638 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 912 197.00 | 11 517 561.00 | 27 394 636.00 | 38 912 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 775.00 | 56 993.00 | 17 782.00 | 74 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 541 707.00 | | 6 541 707.00 | 6 541 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 975 279.00 | | 10 975 279.00 | 10 975 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 601 306.00 | 12 256 889.00 | 55 344 416.00 | 67 601 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 334 878.00 | 7 600.00 | 6 327 278.00 | 6 334 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 230 180.00 | 75 919.00 | 20 154 260.00 | 20 230 180.00 |
BZ Autres créances | 46 283 185.00 | | 46 283 185.00 | 46 283 185.00 |
CF Disponibilités | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 983 554.00 | 83 519.00 | 72 900 035.00 | 72 983 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 584 861.00 | 12 340 409.00 | 128 244 452.00 | 140 584 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 150 997.00 | | | 42 150 997.00 |
CU Autres participations | 7 882 000.00 | | 7 882 000.00 | 7 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 629 500.00 | 44 629 500.00 | | 44 629 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092 936.00 | 1 895 816.00 | | 2 092 936.00 |
DH Report à nouveau | 39 765 784.00 | 36 020 516.00 | | 39 765 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 516.00 | 3 942 387.00 | | 1 920 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 944.00 | 6 879.00 | | 4 944.00 |
DK Provisions réglementées | 10 238 759.00 | 7 647 337.00 | | 10 238 759.00 |
DL TOTAL (I) | 98 652 440.00 | 94 142 436.00 | | 98 652 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 771 627.00 | 4 382 015.00 | | 5 771 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 771 627.00 | 4 382 015.00 | | 5 771 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247 950.00 | 39 953 341.00 | | 20 247 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 266.00 | 1 285 558.00 | | 1 823 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749 166.00 | 908 083.00 | | 1 749 166.00 |
EA Autres dettes | | 36 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 820 384.00 | 42 184 669.00 | | 23 820 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 244 452.00 | 140 709 121.00 | | 128 244 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 820 384.00 | 42 184 669.00 | | 23 820 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
FG Production vendue services | 1 058 835.00 | 85 033 308.00 | 86 092 143.00 | 1 058 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 480.00 | 85 033 308.00 | 86 118 788.00 | 1 085 480.00 |
FM Production stockée | | | -2 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 895 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 551 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 448 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 712 480.00 | |
GE Autres charges | | | 71 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 806 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 088 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 768.00 | 2 692.00 | | 2 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 743.00 | 53 461.00 | | 72 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 511.00 | 56 153.00 | | 75 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664 165.00 | 2 117 966.00 | | 2 664 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664 165.00 | 2 225 874.00 | | 2 664 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588 653.00 | -2 169 721.00 | | -2 588 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 206.00 | 917 854.00 | | 655 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 046 600.00 | 93 304 623.00 | | 87 046 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 126 084.00 | 89 362 235.00 | | 85 126 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 516.00 | 3 942 387.00 | | 1 920 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 408 810.00 | | 12 449 305.00 | 59 408 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 561.00 | 18 858 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 253 719.00 | 3 089.00 | 67 601 306.00 | 4 253 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 719.00 | 528.00 | 48 475 502.00 | 4 253 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 280 445.00 | | 12 449 305.00 | 40 280 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860 670.00 | | | 18 860 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 253 719.00 | | | 4 253 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 803.00 | 2 785 614.00 | 528.00 | 9 471 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 137.00 | 23 020.00 | | 182 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 666.00 | 2 762 594.00 | 528.00 | 9 289 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 647 337.00 | 2 664 165.00 | 72 743.00 | 7 647 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 382 015.00 | 1 712 480.00 | 322 867.00 | 4 382 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 690.00 | | 7 090.00 | 14 690.00 |
6T Sur comptes clients | 51 580.00 | 24 339.00 | | 51 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 270.00 | 24 339.00 | 7 090.00 | 66 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095 623.00 | 4 400 984.00 | 402 700.00 | 12 095 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736 819.00 | 329 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 664 165.00 | 72 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247 950.00 | 20 247 950.00 | | 20 247 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749 166.00 | 1 749 166.00 | | 1 749 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 975 279.00 | 13 279.00 | 10 962 000.00 | 10 975 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 20 154 260.00 | 20 154 260.00 | | 20 154 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
VB T. V. A. | 3 953 987.00 | 3 953 987.00 | | 3 953 987.00 |
VC Groupe et associés | 41 395 015.00 | | 41 395 015.00 | 41 395 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 478.00 | 208 478.00 | | 208 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799 014.00 | 1 799 014.00 | | 1 799 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 542.00 | 17 480.00 | 680 062.00 | 697 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 563 825.00 | 24 449 997.00 | 53 113 827.00 | 77 563 825.00 |
VW T.V.A. | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 820 384.00 | 23 820 384.00 | | 23 820 384.00 |