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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 390.00 | 162 657.00 | 15 733.00 | 178 390.00 |
AN Terrains | 1 307 855.00 | 30 294.00 | 1 277 560.00 | 1 307 855.00 |
AP Constructions | 1 520 443.00 | 252 844.00 | 1 267 599.00 | 1 520 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 363 252.00 | 6 587 958.00 | 20 775 294.00 | 27 363 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 839.00 | 41 243.00 | 4 596.00 | 45 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 020 335.00 | | 3 020 335.00 | 3 020 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 907 444.00 | | 12 907 444.00 | 12 907 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 227 701.00 | 7 074 998.00 | 41 152 702.00 | 48 227 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 355 137.00 | 46 565.00 | 5 308 572.00 | 5 355 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 875 539.00 | 51 580.00 | 24 823 958.00 | 24 875 539.00 |
BZ Autres créances | 38 213 058.00 | | 38 213 058.00 | 38 213 058.00 |
CF Disponibilités | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 549 122.00 | 98 145.00 | 68 450 977.00 | 68 549 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 776 824.00 | 7 173 144.00 | 109 603 679.00 | 116 776 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 270 170.00 | | | 26 270 170.00 |
CU Autres participations | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 629 500.00 | 44 629 500.00 | | 44 629 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 905 700.00 | 399 112.00 | | 905 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 208 314.00 | 7 583 135.00 | | 17 208 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 802 317.00 | 10 131 767.00 | | 19 802 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 571.00 | 13 316.00 | | 9 571.00 |
DK Provisions réglementées | 5 581 130.00 | 3 270 597.00 | | 5 581 130.00 |
DL TOTAL (I) | 88 136 533.00 | 66 027 428.00 | | 88 136 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 485 000.00 | 1 360 000.00 | | 2 485 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 485 000.00 | 1 360 000.00 | | 2 485 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 625.00 | 71 175.00 | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 310 354.00 | 31 099 394.00 | | 14 310 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 596.00 | 2 150 850.00 | | 1 439 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 299.00 | 650 373.00 | | 984 299.00 |
EA Autres dettes | 2 239 270.00 | 2 038 226.00 | | 2 239 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 982 145.00 | 36 010 019.00 | | 18 982 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 603 679.00 | 103 397 447.00 | | 109 603 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 982 145.00 | 36 010 019.00 | | 18 982 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 300 840.00 | 2 558 762.00 | 40 859 603.00 | 38 300 840.00 |
FD Production vendue biens | 64 176 323.00 | 148 230 318.00 | 212 406 641.00 | 64 176 323.00 |
FG Production vendue services | 966 749.00 | 16 036 207.00 | 17 002 957.00 | 966 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 443 913.00 | 166 825 288.00 | 270 269 202.00 | 103 443 913.00 |
FM Production stockée | | | 11 740 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 242 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 914 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 538 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 597 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 646 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 021 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 080 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 161 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 442 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 303 745.00 | 5 210.00 | | 11 303 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 156.00 | 2 130.00 | | 181 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484 901.00 | 10 340.00 | | 11 484 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491 689.00 | 2 835 885.00 | | 2 491 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492 171.00 | 2 835 885.00 | | 2 492 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 992 730.00 | -2 825 545.00 | | 8 992 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 633 098.00 | 4 612 220.00 | | 9 633 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 877 190.00 | 321 828 346.00 | | 294 877 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 074 872.00 | 311 696 578.00 | | 275 074 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 802 317.00 | 10 131 767.00 | | 19 802 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 946 365.00 | | 3 867 434.00 | 44 946 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 14 791 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 687.00 | 1 411.00 | 48 227 701.00 | 584 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 687.00 | 959.00 | 33 257 726.00 | 584 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 975 939.00 | | 3 867 434.00 | 29 975 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 792 035.00 | | | 14 792 035.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 584 687.00 | | | 584 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555 332.00 | 2 520 143.00 | 477.00 | 4 555 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 250.00 | 50 407.00 | | 112 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 082.00 | 2 469 736.00 | 477.00 | 4 443 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 270 597.00 | 2 491 689.00 | 181 156.00 | 3 270 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 360 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 711.00 | 42 854.00 | | 3 711.00 |
6T Sur comptes clients | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 291.00 | 42 854.00 | | 55 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685 888.00 | 3 659 543.00 | 181 156.00 | 4 685 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 491 689.00 | 181 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 310 354.00 | 14 310 354.00 | | 14 310 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 014.00 | 370 014.00 | | 370 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 299.00 | 984 299.00 | | 984 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 270.00 | 2 239 270.00 | | 2 239 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 907 444.00 | 17 444.00 | | 12 907 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 24 799 619.00 | | | 24 799 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
VB T. V. A. | 2 512 344.00 | | | 2 512 344.00 |
VC Groupe et associés | 34 669 250.00 | | | 34 669 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 976.00 | 1 060 976.00 | | 1 060 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 463.00 | | | 1 031 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 051 581.00 | 36 889 271.00 | 39 162 310.00 | 76 051 581.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 973 520.00 | 18 973 520.00 | | 18 973 520.00 |