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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 425.00 | | 337 425.00 | 337 425.00 |
CF Disponibilités | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 300.00 | | 352 300.00 | 352 300.00 |
CU Autres participations | 337 425.00 | | 337 425.00 | 337 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 116.00 | | | 229 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 300.00 | | | 352 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 498.00 | 47 895.00 | 174 603.00 | 222 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137.00 | 4 137.00 | 10.00 | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 116.00 | 54 513.00 | 174 603.00 | 229 116.00 |