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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 425.00 | | 337 425.00 | 337 425.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 167.00 | | 350 167.00 | 350 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 425.00 | | 337 425.00 | 337 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 610.00 | 34 789.00 | | 53 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 324.00 | 52 721.00 | | 69 324.00 |
DK Provisions réglementées | 3 560.00 | 2 675.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 159 494.00 | 123 185.00 | | 159 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 771.00 | 222 498.00 | | 175 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 428.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | 5 190.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 673.00 | 229 116.00 | | 190 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 167.00 | 352 300.00 | | 350 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 788.00 | 54 513.00 | | 63 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 885.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -885.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 434.00 | 65 808.00 | | 81 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111.00 | 13 087.00 | | 12 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 324.00 | 52 721.00 | | 69 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 771.00 | 48 886.00 | 126 885.00 | 175 771.00 |
VI Groupe et associés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 673.00 | 63 788.00 | 126 885.00 | 190 673.00 |