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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 425.00 | | 337 425.00 | 337 425.00 |
CF Disponibilités | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 331.00 | | 367 331.00 | 367 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 425.00 | | 337 425.00 | 337 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 934.00 | 53 610.00 | | 122 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 302.00 | 69 324.00 | | 70 302.00 |
DK Provisions réglementées | 4 425.00 | 3 560.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 230 661.00 | 159 494.00 | | 230 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 706.00 | 175 771.00 | | 127 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 452.00 | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | | 10 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 670.00 | 190 673.00 | | 136 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 331.00 | 350 167.00 | | 367 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 782.00 | 63 788.00 | | 58 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | 885.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 963.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -963.00 | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 133.00 | 12 111.00 | | 11 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 302.00 | 69 324.00 | | 70 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 706.00 | 49 818.00 | 77 888.00 | 127 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 670.00 | 58 782.00 | 77 888.00 | 136 670.00 |