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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 855.00 | | 855 855.00 | 855 855.00 |
CF Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 289.00 | | 870 289.00 | 870 289.00 |
CU Autres participations | 855 855.00 | | 855 855.00 | 855 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 519.00 | 245 685.00 | | 291 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020.00 | 45 833.00 | | -1 020.00 |
DK Provisions réglementées | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 327 925.00 | 328 944.00 | | 327 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 945.00 | 27 859.00 | | 524 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | 7 500.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 2 316.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 1 960.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 364.00 | 39 635.00 | | 542 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 289.00 | 368 579.00 | | 870 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 025.00 | 39 635.00 | | 48 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 600.00 | 53 379.00 | | 12 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 620.00 | 7 546.00 | | 13 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020.00 | 45 833.00 | | -1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 425.00 | | 518 430.00 | 337 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 425.00 | | 518 430.00 | 337 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 945.00 | 30 606.00 | 327 132.00 | 524 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 364.00 | 48 025.00 | 327 132.00 | 542 364.00 |