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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 662 240.00 | | 9 662 240.00 | 9 662 240.00 |
BZ Autres créances | 586 621.00 | | 586 621.00 | 586 621.00 |
CF Disponibilités | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 717.00 | | 614 717.00 | 614 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 957.00 | | 10 276 957.00 | 10 276 957.00 |
CU Autres participations | 9 662 240.00 | | 9 662 240.00 | 9 662 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 665 240.00 | | | 9 665 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
DG Autres réserves | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 100.00 | | | 499 100.00 |
DL TOTAL (I) | 10 214 458.00 | | | 10 214 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 276 957.00 | | | 10 276 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 901.00 | | | 506 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 100.00 | | | 499 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662 240.00 | | | 9 662 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 662 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662 240.00 | | | 9 662 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VC Groupe et associés | 586 621.00 | | | 586 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 621.00 | 586 621.00 | | 586 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |