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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 662 240.00 | | 9 662 240.00 | 9 662 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 558 732.00 | | 558 732.00 | 558 732.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 986.00 | | 568 986.00 | 568 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 226.00 | | 10 231 226.00 | 10 231 226.00 |
CU Autres participations | 9 662 240.00 | | 9 662 240.00 | 9 662 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 665 240.00 | | | 9 665 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 356.00 | | | 119 356.00 |
DG Autres réserves | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 484.00 | | | 412 484.00 |
DL TOTAL (I) | 10 219 215.00 | | | 10 219 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 226.00 | | | 10 231 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 008.00 | | | 427 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 484.00 | | | 412 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662 240.00 | | | 9 662 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 662 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662 240.00 | | | 9 662 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 558 732.00 | | 558 732.00 | 558 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 732.00 | | 558 732.00 | 558 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011.00 | 340.00 | 11 671.00 | 12 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
ST Autres comptes | 688.00 | | | 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 488 999.00 | | | 488 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 534.00 | | | 8 534.00 |