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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 4 883.00 | 6 117.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 000.00 | 4 883.00 | 6 117.00 | 11 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
072 Créances – Autres | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
084 Disponibilités | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
110 Total général Actif | 91 929.00 | 4 883.00 | 87 046.00 | 91 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 046.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 195.00 | 65 446.00 | | 79 195.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 286.00 | 72 946.00 | | 84 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33 759.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 376.00 | 19 734.00 | | 41 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 953.00 | 20 000.00 | | 17 953.00 |
252 Charges sociales | 5 243.00 | 9 000.00 | | 5 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 667.00 | 1 702.00 | | 3 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 144.00 | 84 195.00 | | 69 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 142.00 | -11 249.00 | | 15 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 942.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 235.00 | 1 939.00 | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 597.00 | -12 246.00 | | 13 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 567.00 | | | 5 567.00 |