| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 512.00 | 26 680.00 | 48 832.00 | 75 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 512.00 | 26 680.00 | 48 832.00 | 75 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
BZ Autres créances | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CF Disponibilités | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 473.00 | | 145 473.00 | 145 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 986.00 | 26 680.00 | 194 305.00 | 220 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
DL TOTAL (I) | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 305.00 | | | 194 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 959.00 | | 369 959.00 | 369 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 959.00 | | 369 959.00 | 369 959.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 896.00 | | | 351 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 041.00 | | | 338 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 261.00 | | 18 251.00 | 57 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 261.00 | | 18 251.00 | 57 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 017.00 | 10 663.00 | | 16 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 017.00 | 10 663.00 | | 16 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
VW T.V.A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 398.00 | 152 398.00 | | 152 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
ST Autres comptes | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YT Sous‐traitance | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 030.00 | | | 127 030.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |