| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 261.00 | 16 017.00 | 41 244.00 | 57 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 261.00 | 16 017.00 | 41 244.00 | 57 261.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BZ Autres créances | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CF Disponibilités | 116 901.00 | | 116 901.00 | 116 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 858.00 | | 202 858.00 | 202 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 119.00 | 16 017.00 | 244 102.00 | 260 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DL TOTAL (I) | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 050.00 | | | 186 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 102.00 | | | 244 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 760.00 | | | 169 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 122.00 | | 463 122.00 | 463 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 122.00 | | 463 122.00 | 463 122.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 622.00 | | | 467 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 137.00 | | | 452 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 796.00 | | 44 465.00 | 12 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 796.00 | | 44 465.00 | 12 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 411.00 | 4 606.00 | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 4 606.00 | | 11 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VB T. V. A. | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VW T.V.A. | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811.00 | | | 811.00 |
YT Sous‐traitance | 165 768.00 | | | 165 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |