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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 696.00 | 11 000.00 | 84 696.00 | 95 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
FM Production stockée | | | 15 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 548.00 | | | 145 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 549.00 | 2 450.00 | | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 2 450.00 | | 8 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VI Groupe et associés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |