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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 1 470.00 | 3 647.00 | 5 117.00 |
AP Constructions | 251 004.00 | 87 453.00 | 163 551.00 | 251 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 436.00 | 5 257.00 | 8 179.00 | 13 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 700.00 | 38 445.00 | 68 255.00 | 106 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 756.00 | 132 625.00 | 333 131.00 | 465 756.00 |
BZ Autres créances | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
CF Disponibilités | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 744.00 | 132 625.00 | 467 119.00 | 599 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -24 886.00 | | | -24 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 986.00 | -24 886.00 | | -15 986.00 |
DL TOTAL (I) | -30 206.00 | -14 220.00 | | -30 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 405.00 | 266 036.00 | | 223 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 741.00 | 152 767.00 | | 155 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 204.00 | 87 554.00 | | 82 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 167.00 | 29 640.00 | | 34 167.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 999.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 325.00 | 536 995.00 | | 497 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 119.00 | 522 775.00 | | 467 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 318.00 | 163 948.00 | | 164 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 114.00 | | 1 176 114.00 | 1 176 114.00 |
FG Production vendue services | 122 101.00 | | 122 101.00 | 122 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 214.00 | | 1 298 214.00 | 1 298 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 946.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | 8 111.00 | | 4 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 4 500.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -4 500.00 | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 384.00 | 1 314 913.00 | | 1 304 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 370.00 | 1 339 798.00 | | 1 320 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 986.00 | -24 886.00 | | -15 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 020.00 | | 1 085.00 | 467 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | 465 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 371 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 404.00 | | 1 085.00 | 372 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 593.00 | 54 946.00 | 914.00 | 78 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 556.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 679.00 | 54 390.00 | 914.00 | 77 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 405.00 | 44 249.00 | 179 157.00 | 223 405.00 |
VI Groupe et associés | 155 741.00 | 1 891.00 | | 155 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VP Divers | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 090.00 | 100 590.00 | 89 500.00 | 190 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 325.00 | 164 318.00 | 179 157.00 | 497 325.00 |