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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 3 137.00 | 1 980.00 | 5 117.00 |
AP Constructions | 251 004.00 | 195 026.00 | 55 978.00 | 251 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 436.00 | 10 729.00 | 2 707.00 | 13 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 700.00 | 85 718.00 | 20 982.00 | 106 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 756.00 | 294 610.00 | 471 146.00 | 765 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 681.00 | | 299 681.00 | 299 681.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 665.00 | | 660 665.00 | 660 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 421.00 | 294 610.00 | 1 131 811.00 | 1 426 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -141 836.00 | -91 273.00 | | -141 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 816.00 | -50 563.00 | | -48 816.00 |
DL TOTAL (I) | -179 987.00 | -131 171.00 | | -179 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 301.00 | 134 573.00 | | 88 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 583.00 | 160 884.00 | | 461 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 843.00 | 88 764.00 | | 203 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 452.00 | 25 144.00 | | 235 452.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 2 498.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 799.00 | 411 863.00 | | 1 311 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 811.00 | 280 692.00 | | 1 131 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 237.00 | 371 301.00 | | 951 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 465.00 | | | 518 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 019.00 | | 1 962 019.00 | 1 962 019.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 319.00 | | 1 962 319.00 | 1 962 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 667.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 336.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 110.00 | 950 343.00 | | 1 966 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 927.00 | 1 000 906.00 | | 2 014 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 816.00 | -50 563.00 | | -48 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 756.00 | | 300 000.00 | 465 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 140.00 | | | 371 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | 300 000.00 | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 371.00 | 53 239.00 | | 241 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 556.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 789.00 | 52 684.00 | | 238 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 681.00 | 299 681.00 | | 299 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 301.00 | 47 740.00 | 40 562.00 | 88 301.00 |
VI Groupe et associés | 161 583.00 | 161 583.00 | | 161 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 565.00 | 700 565.00 | | 700 565.00 |
VW T.V.A. | 212 539.00 | 212 539.00 | | 212 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 799.00 | 951 237.00 | 40 562.00 | 991 799.00 |