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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 4 248.00 | 869.00 | 5 117.00 |
AP Constructions | 251 004.00 | 251 004.00 | | 251 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 799.00 | 106 971.00 | 20 828.00 | 127 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 056.00 | 363 359.00 | 321 697.00 | 685 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 096.00 | | 400 096.00 | 400 096.00 |
BZ Autres créances | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
CF Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 489.00 | | 865 489.00 | 865 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 545.00 | 363 359.00 | 1 187 186.00 | 1 550 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -179 948.00 | -190 652.00 | | -179 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 425.00 | 10 705.00 | | -7 425.00 |
DL TOTAL (I) | -176 707.00 | -169 283.00 | | -176 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 786.00 | 64 368.00 | | 15 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 608.00 | 518 465.00 | | 571 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 242.00 | 284 372.00 | | 389 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 257.00 | 205 387.00 | | 67 257.00 |
EA Autres dettes | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 893.00 | 1 393 445.00 | | 1 363 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 186.00 | 1 224 162.00 | | 1 187 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 893.00 | 1 073 445.00 | | 1 043 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 608.00 | | | 571 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 555.00 | | 887 555.00 | 887 555.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 555.00 | | 887 555.00 | 887 555.00 |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 665.00 | 1 086 936.00 | | 890 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 090.00 | 1 076 231.00 | | 898 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 425.00 | 10 705.00 | | -7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 256.00 | | 21 099.00 | 676 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 685 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 379 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 140.00 | | 21 099.00 | 371 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 202.00 | 29 457.00 | 12 300.00 | 346 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 556.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 510.00 | 28 901.00 | 12 300.00 | 342 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 242.00 | 389 242.00 | | 389 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 096.00 | 400 096.00 | | 400 096.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VI Groupe et associés | 271 608.00 | 271 608.00 | | 271 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
VP Divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 211.00 | 822 211.00 | | 822 211.00 |
VW T.V.A. | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 893.00 | 1 043 893.00 | | 1 043 893.00 |