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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 535.00 | |
AP Constructions | | | 91 836.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 89 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 386.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 280 692.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -91 273.00 | -40 871.00 | | -91 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 563.00 | -50 402.00 | | -50 563.00 |
DL TOTAL (I) | -131 171.00 | -80 608.00 | | -131 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 573.00 | 179 597.00 | | 134 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 884.00 | 158 383.00 | | 160 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 764.00 | 83 573.00 | | 88 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 144.00 | 25 710.00 | | 25 144.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 2 183.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 863.00 | 449 446.00 | | 411 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 692.00 | 368 838.00 | | 280 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 833.00 | 159 488.00 | | 323 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 880 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 241.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 343.00 | 1 141 599.00 | | 950 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 906.00 | 1 192 001.00 | | 1 000 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 563.00 | -50 402.00 | | -50 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 756.00 | | | 465 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 140.00 | | | 371 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 130.00 | 54 241.00 | | 187 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 556.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 104.00 | 53 685.00 | | 185 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
VB T. V. A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 573.00 | 46 543.00 | 88 030.00 | 134 573.00 |
VI Groupe et associés | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 496.00 | 27 996.00 | 89 500.00 | 117 496.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 863.00 | 323 833.00 | 88 030.00 | 411 863.00 |