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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 044.00 | | 1 680 044.00 | 1 680 044.00 |
CF Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 342.00 | | 1 687 342.00 | 1 687 342.00 |
CU Autres participations | 1 680 044.00 | | 1 680 044.00 | 1 680 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 680.00 | 130 000.00 | | 186 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 186 961.00 | 72 878.00 | | 186 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 705.00 | 114 083.00 | | 110 705.00 |
DL TOTAL (I) | 600 775.00 | 329 961.00 | | 600 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 974.00 | 1 185 023.00 | | 1 064 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | 6 314.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 2 807.00 | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 1 000.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 566.00 | 1 195 145.00 | | 1 086 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 342.00 | 1 525 107.00 | | 1 687 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 540.00 | 141 119.00 | | 32 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 617.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 617.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 5 617.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 996.00 | 151 417.00 | | 161 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 291.00 | 37 334.00 | | 51 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 705.00 | 114 083.00 | | 110 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 936.00 | | | 1 519 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 936.00 | | | 1 519 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 974.00 | 10 947.00 | | 1 064 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 566.00 | 32 540.00 | | 1 086 566.00 |