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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 044.00 | | 1 680 044.00 | 1 680 044.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 488.00 | | 1 681 488.00 | 1 681 488.00 |
CU Autres participations | 1 680 044.00 | | 1 680 044.00 | 1 680 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DG Autres réserves | 815 781.00 | 691 111.00 | | 815 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 764.00 | 124 670.00 | | 132 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 322.00 | 1 124 557.00 | | 1 257 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 740.00 | 552 426.00 | | 418 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 653.00 | | 2 756.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 529.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 165.00 | 555 609.00 | | 424 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 488.00 | 1 680 167.00 | | 1 681 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 201.00 | 555 609.00 | | 145 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 999.00 | 139 999.00 | | 146 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 235.00 | 15 329.00 | | 14 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 764.00 | 124 670.00 | | 132 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 044.00 | | | 1 680 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 044.00 | | | 1 680 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 730.00 | 139 766.00 | 278 964.00 | 418 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 165.00 | 145 201.00 | 278 964.00 | 424 165.00 |