| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 044.00 | | 1 680 044.00 | 1 680 044.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 538.00 | | 1 700 538.00 | 1 700 538.00 |
CU Autres participations | 1 680 044.00 | | 1 680 044.00 | 1 680 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DG Autres réserves | 433 052.00 | 291 999.00 | | 433 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 054.00 | 141 053.00 | | 138 054.00 |
DL TOTAL (I) | 879 883.00 | 741 828.00 | | 879 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 007.00 | 939 176.00 | | 813 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 126.00 | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 10 224.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 654.00 | 952 527.00 | | 820 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 538.00 | 1 694 356.00 | | 1 700 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 936.00 | 146 942.00 | | 142 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 44.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 6 322.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 6 322.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 6 322.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 999.00 | 166 316.00 | | 159 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 944.00 | 25 263.00 | | 21 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 054.00 | 141 053.00 | | 138 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 044.00 | | | 1 680 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 044.00 | | | 1 680 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 987.00 | 135 268.00 | 536 889.00 | 812 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
VP Divers | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 654.00 | 142 936.00 | 536 889.00 | 820 654.00 |