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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 044.00 | | 1 680 044.00 | 1 680 044.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 342.00 | | 1 700 342.00 | 1 700 342.00 |
CU Autres participations | 1 680 044.00 | | 1 680 044.00 | 1 680 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DG Autres réserves | 571 107.00 | 433 052.00 | | 571 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 004.00 | 138 054.00 | | 120 004.00 |
DL TOTAL (I) | 999 887.00 | 879 883.00 | | 999 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 746.00 | 813 007.00 | | 684 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 222.00 | | 3 323.00 |
EA Autres dettes | 12 384.00 | 4 424.00 | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 454.00 | 820 654.00 | | 700 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 342.00 | 1 700 538.00 | | 1 700 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 710.00 | 142 936.00 | | 140 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 999.00 | 159 999.00 | | 139 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 995.00 | 21 944.00 | | 19 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 004.00 | 138 054.00 | | 120 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 044.00 | | | 1 680 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 725.00 | 137 366.00 | 547 358.00 | 684 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 866.00 | | | 127 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 069.00 | 140 710.00 | 547 358.00 | 688 069.00 |