| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 286.00 | 16 838.00 | 9 449.00 | 26 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 040.00 | 179 847.00 | 433 193.00 | 613 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 232.00 | 196 685.00 | 460 547.00 | 657 232.00 |
BT Marchandises | 602 216.00 | | 602 216.00 | 602 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 164.00 | 28 572.00 | 790 592.00 | 819 164.00 |
BZ Autres créances | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 435.00 | | 267 435.00 | 267 435.00 |
CF Disponibilités | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 035.00 | 28 572.00 | 1 914 463.00 | 1 943 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 267.00 | 225 257.00 | 2 375 010.00 | 2 600 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 355.00 | 1 570 355.00 | | 1 570 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 028.00 | 124 024.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 407.00 | 1 694 380.00 | | 1 710 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 307.00 | 117 235.00 | | 49 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 563.00 | 644 430.00 | | 526 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 183.00 | 158 031.00 | | 75 183.00 |
EA Autres dettes | 12 518.00 | 5 238.00 | | 12 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | 2 717.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 602.00 | 927 651.00 | | 664 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 010.00 | 2 622 031.00 | | 2 375 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 929 572.00 | 104 320.00 | 5 033 892.00 | 4 929 572.00 |
FG Production vendue services | 25 207.00 | 3 664.00 | 28 871.00 | 25 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 778.00 | 107 984.00 | 5 062 762.00 | 4 954 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 637.00 | |
GE Autres charges | | | 24 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -90.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 55 533.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 518.00 | 5 941 317.00 | | 5 077 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 490.00 | 5 817 293.00 | | 5 061 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 028.00 | 124 024.00 | | 16 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 563.00 | 526 563.00 | | 526 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 107.00 | 934 202.00 | 17 905.00 | 952 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 602.00 | 664 602.00 | | 664 602.00 |