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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 525.00 | 26 661.00 | 864.00 | 27 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 544.00 | 485 966.00 | 141 578.00 | 627 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 801.00 | 512 627.00 | 161 174.00 | 673 801.00 |
BT Marchandises | 765 781.00 | | 765 781.00 | 765 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 388.00 | 23 183.00 | 680 206.00 | 703 388.00 |
BZ Autres créances | 264 207.00 | | 264 207.00 | 264 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
CF Disponibilités | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 678.00 | 23 183.00 | 2 072 496.00 | 2 095 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 480.00 | 535 810.00 | 2 233 670.00 | 2 769 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 355.00 | 1 570 355.00 | | 1 570 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DG Autres réserves | 120 585.00 | 159 489.00 | | 120 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 992.00 | -38 904.00 | | -142 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 343.00 | 1 699 335.00 | | 1 556 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 777.00 | 462 833.00 | | 544 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 124.00 | 82 289.00 | | 102 124.00 |
EA Autres dettes | 23 521.00 | 17 154.00 | | 23 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 906.00 | 6 363.00 | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 327.00 | 568 675.00 | | 677 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 670.00 | 2 268 009.00 | | 2 233 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792 774.00 | 140 853.00 | 4 933 627.00 | 4 792 774.00 |
FG Production vendue services | 18 212.00 | 1 794.00 | 20 006.00 | 18 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 986.00 | 142 647.00 | 4 953 633.00 | 4 810 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 727.00 | |
GE Autres charges | | | 12 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 4 806.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 4 806.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -4 806.00 | | 1 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 896.00 | 4 872 163.00 | | 4 978 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 888.00 | 4 911 067.00 | | 5 121 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 992.00 | -38 904.00 | | -142 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 873.00 | | 14 055.00 | 666 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 127.00 | 673 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | 655 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 481.00 | | 13 715.00 | 648 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 392.00 | | 340.00 | 18 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 658.00 | 103 096.00 | 7 127.00 | 416 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 658.00 | 103 096.00 | 7 127.00 | 416 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 777.00 | 544 777.00 | | 544 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 882.00 | 967 882.00 | | 967 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 614.00 | 967 882.00 | 18 732.00 | 986 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 327.00 | 677 327.00 | | 677 327.00 |