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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 525.00 | 27 074.00 | 451.00 | 27 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 749.00 | 531 559.00 | 100 190.00 | 631 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 463.00 | 558 633.00 | 119 830.00 | 678 463.00 |
BT Marchandises | 715 863.00 | 48 508.00 | 667 355.00 | 715 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 275.00 | 2 674.00 | 304 602.00 | 307 275.00 |
BZ Autres créances | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 885.00 | | 328 885.00 | 328 885.00 |
CF Disponibilités | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 304.00 | 51 181.00 | 1 526 123.00 | 1 577 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 767.00 | 609 815.00 | 1 645 952.00 | 2 255 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 355.00 | 1 570 355.00 | | 1 570 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DG Autres réserves | | 120 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 407.00 | | | -22 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 733.00 | -142 992.00 | | -368 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 610.00 | 1 556 343.00 | | 1 187 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 392.00 | 544 777.00 | | 338 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 555.00 | 102 124.00 | | 89 555.00 |
EA Autres dettes | 27 427.00 | 23 521.00 | | 27 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 967.00 | 6 906.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 342.00 | 677 327.00 | | 458 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 952.00 | 2 233 670.00 | | 1 645 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 401.00 | 108 086.00 | 2 802 487.00 | 2 694 401.00 |
FG Production vendue services | 17 968.00 | 507.00 | 18 475.00 | 17 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 369.00 | 108 593.00 | 2 820 962.00 | 2 712 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 652.00 | |
GE Autres charges | | | 28 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | 2 000.00 | | 3 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 912.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 912.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | 1 088.00 | | 1 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 767.00 | 32 995.00 | | 13 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 806.00 | 4 978 896.00 | | 2 879 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 539.00 | 5 121 888.00 | | 3 248 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 733.00 | -142 992.00 | | -368 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 627.00 | 51 198.00 | 5 193.00 | 512 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 627.00 | 51 198.00 | 5 193.00 | 512 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 392.00 | 338 392.00 | | 338 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 572.00 | 378 572.00 | | 378 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 761.00 | 378 572.00 | 19 189.00 | 397 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 342.00 | 458 342.00 | | 458 342.00 |