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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 195.00 | 390 372.00 | 231 823.00 | 622 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 873.00 | 416 658.00 | 250 215.00 | 666 873.00 |
BT Marchandises | 764 460.00 | | 764 460.00 | 764 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 143.00 | 31 194.00 | 658 949.00 | 690 143.00 |
BZ Autres créances | 203 120.00 | | 203 120.00 | 203 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 431.00 | | 199 431.00 | 199 431.00 |
CF Disponibilités | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 988.00 | 31 194.00 | 2 017 795.00 | 2 048 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 861.00 | 447 852.00 | 2 268 009.00 | 2 715 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 355.00 | 1 570 355.00 | | 1 570 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | 7 003.00 | | 8 395.00 |
DG Autres réserves | 159 489.00 | 133 049.00 | | 159 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 904.00 | 27 831.00 | | -38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 335.00 | 1 738 238.00 | | 1 699 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 833.00 | 330 926.00 | | 462 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 289.00 | 70 102.00 | | 82 289.00 |
EA Autres dettes | 17 154.00 | 16 689.00 | | 17 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 363.00 | 1 037.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 675.00 | 418 762.00 | | 568 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 009.00 | 2 157 001.00 | | 2 268 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742 345.00 | 85 380.00 | 4 827 725.00 | 4 742 345.00 |
FG Production vendue services | 23 629.00 | 9.00 | 23 638.00 | 23 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 975.00 | 85 388.00 | 4 851 363.00 | 4 765 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 139.00 | |
GE Autres charges | | | 18 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 163.00 | 4 808 871.00 | | 4 872 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 067.00 | 4 781 040.00 | | 4 911 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 904.00 | 27 831.00 | | -38 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 833.00 | 462 833.00 | | 462 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 382.00 | 899 991.00 | 18 392.00 | 918 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 675.00 | 568 675.00 | | 568 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |