| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 337 094.00 | 95 692.00 | 1 241 402.00 | 1 337 094.00 |
AP Constructions | 5 524 104.00 | 1 434 032.00 | 4 090 071.00 | 5 524 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 868.00 | 250 053.00 | 958 814.00 | 1 208 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 086 529.00 | 1 779 778.00 | 6 306 751.00 | 8 086 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 226 666.00 | | 226 666.00 | 226 666.00 |
CF Disponibilités | 220 747.00 | | 220 747.00 | 220 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 106.00 | | 454 106.00 | 454 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 456.00 | 1 779 778.00 | 6 831 678.00 | 8 611 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 108.00 | -234 606.00 | | -798 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879 026.00 | -563 503.00 | | -1 879 026.00 |
DL TOTAL (I) | -2 667 134.00 | -788 108.00 | | -2 667 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640 488.00 | 10 787 130.00 | | 8 640 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 578.00 | 131 913.00 | | 119 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 034.00 | | | 674 034.00 |
EA Autres dettes | 46 083.00 | 99 607.00 | | 46 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 498 811.00 | 11 026 589.00 | | 9 498 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 678.00 | 10 238 481.00 | | 6 831 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 893.00 | | 472 893.00 | 472 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 893.00 | | 472 893.00 | 472 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152 346.00 | | | 2 152 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155 534.00 | | | 2 155 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 534.00 | | | -155 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 893.00 | 1 062 380.00 | | 2 472 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 919.00 | 1 625 883.00 | | 4 351 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879 026.00 | -563 503.00 | | -1 879 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 178 505.00 | | 135 671.00 | 10 178 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227 647.00 | 8 086 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227 647.00 | 8 086 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 178 505.00 | | 135 671.00 | 10 178 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 291.00 | 669 132.00 | 75 301.00 | 779 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 291.00 | 669 132.00 | 75 301.00 | 779 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 406 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 406 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 406 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VB T. V. A. | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VI Groupe et associés | 8 547 812.00 | 149 718.00 | 8 398 094.00 | 8 547 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 952.00 | | | 207 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 359.00 | 233 359.00 | | 233 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 480 184.00 | 989 414.00 | 8 398 094.00 | 9 480 184.00 |