| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 078.00 | | 253 078.00 | 253 078.00 |
AP Constructions | 1 936 044.00 | 695 010.00 | 1 241 034.00 | 1 936 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 655.00 | 139 002.00 | 202 653.00 | 341 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 530 777.00 | 834 012.00 | 1 696 765.00 | 2 530 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BZ Autres créances | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
CF Disponibilités | 498 738.00 | | 498 738.00 | 498 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 405.00 | | 592 405.00 | 592 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 715.00 | 834 012.00 | 2 447 703.00 | 3 281 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 990 750.00 | -2 677 134.00 | | -2 990 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 571.00 | -313 616.00 | | 746 571.00 |
DL TOTAL (I) | -2 234 180.00 | -2 980 750.00 | | -2 234 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 750.00 | | | 2 180 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 338.00 | 9 171 298.00 | | 2 396 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 575.00 | 49 768.00 | | 68 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 512.00 | 274 034.00 | | 17 512.00 |
EA Autres dettes | | 177 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 681 883.00 | 9 672 719.00 | | 4 681 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 703.00 | 6 691 969.00 | | 2 447 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 572 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -138 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 616 000.00 | | | 4 616 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616 000.00 | | | 4 616 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 611.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769 963.00 | | | 3 769 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770 023.00 | 611.00 | | 3 770 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 977.00 | -611.00 | | 845 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 624.00 | 923 242.00 | | 5 357 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 053.00 | 1 236 858.00 | | 4 611 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 571.00 | -313 616.00 | | 746 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107 299.00 | | | 8 107 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576 522.00 | 2 530 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576 522.00 | 2 530 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107 299.00 | | | 8 107 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 891.00 | 636 679.00 | 1 806 557.00 | 2 003 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 891.00 | 636 679.00 | 1 806 557.00 | 2 003 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
UX Autres créances clients | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VC Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180 750.00 | | | 2 180 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 310.00 | 13 587.00 | | 2 321 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 750.00 | | | 2 180 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 175.00 | 99 675.00 | | 4 663 175.00 |