| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 337 094.00 | | 1 337 094.00 | 1 337 094.00 |
AP Constructions | 5 404 896.00 | 1 619 480.00 | 3 785 416.00 | 5 404 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 868.00 | 363 290.00 | 845 578.00 | 1 208 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 441.00 | 21 121.00 | 135 320.00 | 156 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 107 299.00 | 2 003 891.00 | 6 103 408.00 | 8 107 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CF Disponibilités | 513 649.00 | | 513 649.00 | 513 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 193.00 | | 541 193.00 | 541 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 860.00 | 2 003 891.00 | 6 691 969.00 | 8 695 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 677 134.00 | -798 108.00 | | -2 677 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 616.00 | -1 879 026.00 | | -313 616.00 |
DL TOTAL (I) | -2 980 750.00 | -2 667 134.00 | | -2 980 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 171 298.00 | 8 640 488.00 | | 9 171 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 768.00 | 119 578.00 | | 49 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 034.00 | 674 034.00 | | 274 034.00 |
EA Autres dettes | 177 362.00 | 46 083.00 | | 177 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 672 719.00 | 9 498 811.00 | | 9 672 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 969.00 | 6 831 678.00 | | 6 691 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 586.00 | | 516 586.00 | 516 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 586.00 | | 516 586.00 | 516 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 3 188.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 152 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 2 155 534.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -155 534.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 242.00 | 2 472 893.00 | | 923 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 858.00 | 4 351 919.00 | | 1 236 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 616.00 | -1 879 026.00 | | -313 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 529.00 | | | 8 086 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 107 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 107 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086 529.00 | | | 8 086 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 122.00 | 630 769.00 | | 1 373 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 122.00 | 630 769.00 | | 1 373 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 406 656.00 | | 406 656.00 | 406 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 656.00 | | 406 656.00 | 406 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 656.00 | | 406 656.00 | 406 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 406 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 362.00 | 177 362.00 | | 177 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VI Groupe et associés | 9 052 441.00 | 259 407.00 | 8 793 034.00 | 9 052 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 034.00 | 274 034.00 | | 274 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 672 719.00 | 760 828.00 | 8 793 034.00 | 9 672 719.00 |