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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 834.00 | -817.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 846 358.00 | | 846 358.00 | 846 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 316.00 | 3 834.00 | 857 482.00 | 861 316.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 316.00 | 3 834.00 | 857 482.00 | 861 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 180.00 | -2 990 750.00 | | -2 244 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 169.00 | 746 571.00 | | 220 169.00 |
DL TOTAL (I) | -2 014 011.00 | -2 234 180.00 | | -2 014 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 180 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 868.00 | 2 396 338.00 | | 2 314 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 68 575.00 | | 18 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 631.00 | 17 512.00 | | 537 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 493.00 | 4 681 883.00 | | 2 871 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 482.00 | 2 447 703.00 | | 857 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650 000.00 | 4 616 000.00 | | 2 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 000.00 | 4 616 000.00 | | 2 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 332.00 | 3 769 963.00 | | 1 493 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 332.00 | 3 770 023.00 | | 1 493 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156 668.00 | 845 977.00 | | 1 156 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 211.00 | 5 357 624.00 | | 2 987 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 043.00 | 4 611 053.00 | | 2 767 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 169.00 | 746 571.00 | | 220 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 777.00 | | | 2 530 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530 777.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530 777.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 777.00 | | | 2 530 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 012.00 | 203 433.00 | 1 037 445.00 | 834 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 012.00 | 203 433.00 | 1 037 445.00 | 834 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 631.00 | 537 631.00 | | 537 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 868.00 | 6 749.00 | 2 308 119.00 | 2 314 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180 750.00 | | | 2 180 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | 7 454.00 | 454.00 | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 493.00 | 563 374.00 | 2 308 119.00 | 2 871 493.00 |