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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 12 842.00 | 20 158.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | 12 842.00 | 20 158.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333.00 | 8 466.00 | 7 867.00 | 16 333.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 614.00 | 8 466.00 | 170 148.00 | 178 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 614.00 | 21 308.00 | 190 306.00 | 211 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
DL TOTAL (I) | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 762.00 | 31 454.00 | 561 216.00 | 529 762.00 |
FG Production vendue services | 35 873.00 | 250.00 | 36 123.00 | 35 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 636.00 | 31 704.00 | 597 340.00 | 565 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 348.00 | | | 597 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 844.00 | | | 570 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | 5 000.00 | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 5 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762.00 | 10 080.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 10 080.00 | | 2 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 124.00 | 15 965.00 | 10 159.00 | 26 124.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
ST Autres comptes | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 544.00 | | | 149 544.00 |