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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 3 458.00 | 4 032.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 190.00 | 50 405.00 | 38 785.00 | 89 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 680.00 | 53 863.00 | 42 817.00 | 96 680.00 |
BT Marchandises | 510 248.00 | | 510 248.00 | 510 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 149.00 | 8 466.00 | 97 683.00 | 106 149.00 |
BZ Autres créances | 566 451.00 | | 566 451.00 | 566 451.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 710.00 | 8 466.00 | 1 184 244.00 | 1 192 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 391.00 | 62 329.00 | 1 227 061.00 | 1 289 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 200.00 | | | 748 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 378.00 | | | -153 378.00 |
DL TOTAL (I) | 605 822.00 | | | 605 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 828.00 | | | 274 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 040.00 | | | 256 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
EA Autres dettes | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 239.00 | | | 621 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 061.00 | | | 1 227 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 239.00 | | | 371 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 883.00 | 112 741.00 | 293 624.00 | 180 883.00 |
FG Production vendue services | 29 771.00 | 1 395.00 | 31 167.00 | 29 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 655.00 | 114 136.00 | 324 791.00 | 210 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 979.00 | | | 393 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 357.00 | | | 547 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 378.00 | | | -153 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 96 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 96 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 398.00 | 34 644.00 | | 62 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 398.00 | 34 644.00 | | 62 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 040.00 | 256 040.00 | | 256 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
UX Autres créances clients | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VC Groupe et associés | 216 521.00 | 216 521.00 | | 216 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 828.00 | 24 828.00 | 250 000.00 | 274 828.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 155.00 | 271 155.00 | | 271 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 600.00 | 672 600.00 | | 672 600.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 239.00 | 371 239.00 | 250 000.00 | 621 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
ST Autres comptes | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 439.00 | | | 280 439.00 |