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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 2 762.00 | 25 238.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 2 762.00 | 25 238.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | 8 466.00 | 5 956.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 606.00 | 8 466.00 | 127 140.00 | 135 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 606.00 | 11 228.00 | 152 378.00 | 163 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DL TOTAL (I) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 556.00 | | | 128 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 859.00 | | 347 859.00 | 347 859.00 |
FG Production vendue services | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 698.00 | | 349 698.00 | 349 698.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 702.00 | | | 349 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 879.00 | | | 340 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 652.00 | 1 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 652.00 | 1 890.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VI Groupe et associés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 612.00 | 10 453.00 | 10 159.00 | 20 612.00 |
VW T.V.A. | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 556.00 | 128 556.00 | | 128 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
ST Autres comptes | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YT Sous‐traitance | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 359.00 | | | 105 359.00 |