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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 462.00 | 7 028.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 190.00 | 27 293.00 | 118 898.00 | 146 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 680.00 | 27 755.00 | 125 926.00 | 153 680.00 |
BT Marchandises | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 047.00 | 8 466.00 | 335 581.00 | 344 047.00 |
BZ Autres créances | 618 219.00 | | 618 219.00 | 618 219.00 |
CF Disponibilités | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 285.00 | 8 466.00 | 1 426 819.00 | 1 435 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 965.00 | 36 221.00 | 1 552 745.00 | 1 588 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 124.00 | | | 705 124.00 |
DL TOTAL (I) | 732 855.00 | | | 732 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 955.00 | | | 318 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 890.00 | | | 819 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 745.00 | | | 1 552 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 054.00 | | | 776 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 102.00 | 4 052 003.00 | 4 569 106.00 | 517 102.00 |
FG Production vendue services | 3 852.00 | 712.00 | 4 564.00 | 3 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 954.00 | 4 052 715.00 | 4 573 669.00 | 520 954.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 777.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 283.00 | | | 306 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 789.00 | | | 4 573 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 666.00 | | | 3 868 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 124.00 | | | 705 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16.00 | 250.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 600.00 | | 89 080.00 | 64 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 600.00 | | 89 080.00 | 64 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978.00 | 23 777.00 | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | 23 777.00 | | 3 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 100.00 | 419 100.00 | | 419 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 283.00 | 306 283.00 | | 306 283.00 |
UX Autres créances clients | 333 888.00 | 333 888.00 | | 333 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |
VC Groupe et associés | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 850.00 | 8 644.00 | 29 206.00 | 37 850.00 |
VI Groupe et associés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 243.00 | 229 243.00 | | 229 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 266.00 | 952 107.00 | 10 159.00 | 962 266.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 260.00 | 776 054.00 | 29 206.00 | 805 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
ST Autres comptes | 231 569.00 | | | 231 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
YT Sous‐traitance | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 707.00 | | | 916 707.00 |