| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
CF Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 703.00 | | 188 703.00 | 188 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 703.00 | | 2 620 703.00 | 2 620 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 206.00 | | | 165 206.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 477.00 | | | 524 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 406.00 | 534 477.00 | | 468 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 883.00 | 634 477.00 | | 1 102 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 595.00 | 1 348 013.00 | | 1 002 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 443.00 | 610 426.00 | | 501 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 820.00 | 1 958 439.00 | | 1 517 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 703.00 | 2 592 916.00 | | 2 620 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 820.00 | 708 013.00 | | 877 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 674.00 | 600 000.00 | | 577 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 268.00 | 65 523.00 | | 109 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 406.00 | 534 477.00 | | 468 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 165 206.00 | | | 165 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 595.00 | 362 595.00 | | 1 002 595.00 |
VI Groupe et associés | 501 443.00 | 501 443.00 | | 501 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 262.00 | | | 345 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 366.00 | 45 160.00 | 165 206.00 | 210 366.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 820.00 | 877 820.00 | | 1 517 820.00 |