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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 969.00 | | 2 485 969.00 | 2 485 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 883.00 | 524 477.00 | | 992 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 089.00 | 468 406.00 | | 683 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 972.00 | 1 102 883.00 | | 1 785 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 000.00 | 1 002 595.00 | | 576 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 019.00 | 501 443.00 | | 111 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 742.00 | | 11 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 2 040.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 997.00 | 1 517 820.00 | | 699 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 969.00 | 2 620 703.00 | | 2 485 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 997.00 | 877 820.00 | | 123 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 756.00 | 577 674.00 | | 812 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 667.00 | 109 268.00 | | 129 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 089.00 | 468 406.00 | | 683 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 262.00 | | | 327 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 373.00 | | | 746 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 997.00 | 123 997.00 | | 699 997.00 |