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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 574 668.00 | | 574 668.00 | 574 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 702 176.00 | | 702 176.00 | 702 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 5 276 845.00 | | 5 276 845.00 | 5 276 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 845.00 | | 5 476 845.00 | 5 476 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 361 336.00 | 475 972.00 | | 5 361 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | 6 317 835.00 | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 251.00 | 6 903 807.00 | | 5 471 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 101 087.00 | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 136 453.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594.00 | 243 098.00 | | 5 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 845.00 | 7 146 905.00 | | 5 476 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011.00 | 243 098.00 | | 2 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 615 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 635 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365.00 | 9 212 567.00 | | 5 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450.00 | 2 894 732.00 | | 5 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | 6 317 835.00 | | -85.00 |