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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 583 909.00 | | 583 909.00 | 583 909.00 |
CF Disponibilités | 6 530 996.00 | | 6 530 996.00 | 6 530 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 905.00 | | 7 114 905.00 | 7 114 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 905.00 | | 7 146 905.00 | 7 146 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 972.00 | 992 883.00 | | 475 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 317 835.00 | 683 089.00 | | 6 317 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903 807.00 | 1 785 972.00 | | 6 903 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 111 019.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 087.00 | 11 107.00 | | 101 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 453.00 | 1 870.00 | | 136 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 098.00 | 699 997.00 | | 243 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 905.00 | 2 485 969.00 | | 7 146 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 098.00 | 123 997.00 | | 243 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250 000.00 | | | 8 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250 000.00 | | | 8 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 000.00 | | | 2 615 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 635 000.00 | | | 5 635 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 567.00 | 812 756.00 | | 9 212 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 732.00 | 129 667.00 | | 2 894 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 317 835.00 | 683 089.00 | | 6 317 835.00 |