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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 752.00 | 3 248.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 500.00 | 1 752.00 | 33 748.00 | 35 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
084 Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
110 Total général Actif | 52 206.00 | 1 752.00 | 50 454.00 | 52 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 684.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 414.00 | 62 118.00 | | 66 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 023.00 | 4 306.00 | | 7 023.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 627.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 492.00 | 67 051.00 | | 73 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 945.00 | 32 269.00 | | 31 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 142.00 | -2 506.00 | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 22 752.00 | 20 324.00 | | 22 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 366.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 965.00 | 12 467.00 | | 2 965.00 |
252 Charges sociales | 153.00 | 1 200.00 | | 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 703.00 | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 404.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 798.00 | 66 226.00 | | 61 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 694.00 | 825.00 | | 11 694.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 1 393.00 | 1 183.00 | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 28.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 201.00 | -376.00 | | 10 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |