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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 1 880.00 | 18 120.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 054.00 | 3 946.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 500.00 | 4 933.00 | 52 567.00 | 57 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
084 Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
110 Total général Actif | 117 018.00 | 4 933.00 | 112 085.00 | 117 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 301.00 | 66 414.00 | | 193 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 497.00 | 7 023.00 | | 5 497.00 |
230 Autres produits | 5 960.00 | 55.00 | | 5 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 758.00 | 73 492.00 | | 204 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 398.00 | 31 945.00 | | 90 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 976.00 | 1 142.00 | | -1 976.00 |
242 Autres charges externes. | 50 976.00 | 22 752.00 | | 50 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 1 787.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 013.00 | 2 965.00 | | 27 013.00 |
252 Charges sociales | 2 760.00 | 153.00 | | 2 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | 1 050.00 | | 3 181.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 656.00 | 61 798.00 | | 174 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 101.00 | 11 694.00 | | 30 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 264.00 | 1 393.00 | | 2 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 100.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 822.00 | 10 201.00 | | 27 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |