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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 5 213.00 | 14 787.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 4 433.00 | 2 567.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 500.00 | 9 646.00 | 47 854.00 | 57 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
110 Total général Actif | 122 001.00 | 9 646.00 | 112 355.00 | 122 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 355.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 081.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 191.00 | 193 301.00 | | 146 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 599.00 | 5 497.00 | | 4 599.00 |
230 Autres produits | 3 817.00 | 5 960.00 | | 3 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 608.00 | 204 758.00 | | 154 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 760.00 | 90 398.00 | | 51 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 712.00 | -1 976.00 | | 1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 68 422.00 | 50 976.00 | | 68 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | 2 279.00 | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 347.00 | 27 013.00 | | 33 347.00 |
252 Charges sociales | 4 596.00 | 2 760.00 | | 4 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 713.00 | 3 181.00 | | 4 713.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 24.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 492.00 | 174 656.00 | | 167 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 884.00 | 30 101.00 | | -12 884.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 2 896.00 | 2 264.00 | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 26.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 228.00 | 27 822.00 | | -16 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 699.00 | | | 12 699.00 |