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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 377.00 | 1 123.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 1 213.00 | 2 150.00 | 3 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 203.00 | 1 590.00 | 101 613.00 | 103 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 665.00 | 1 590.00 | 199 075.00 | 200 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
DL TOTAL (I) | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
EA Autres dettes | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 484.00 | | | 126 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 075.00 | | | 199 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 104.00 | 45 025.00 | 364 129.00 | 319 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 104.00 | 45 025.00 | 364 129.00 | 319 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 744.00 | | | 366 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 153.00 | | | 296 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 848.00 | 18 400.00 | 22 448.00 | 40 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 120.00 | 6 297.00 | 23 230.00 | 34 120.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 269.00 | 44 179.00 | 90.00 | 44 269.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 484.00 | 76 213.00 | 45 678.00 | 126 484.00 |